Новая тема про акции…..

[Caldogno 23,141]

On 2/1/2024 at 2:24 PM, QRFRA said:

Gurufocus вроде неплохой для данных. А анализ и решение нало самому. 

Для screening самый лучший на мой взгляд Tradingview 

[+QRFRA 114]

On 2/2/2024 at 12:09 AM, Caldogno said:

Для screening самый лучший на мой взгляд Tradingview 

Да, хороший ресурс.

[+KASTEEL 16,423]

On 2/1/2024 at 10:56 AM, STOIC said:

Не знаете почему О упал в цене больше своих конкурентов?

   Мне O не особо нравится, если сравнить его с конкурентами. 
Крупнейшие арендаторы вроде Walgreens, CVS, Regal, AMC тихо тихо теряют долю на рынке.

[+QRFRA 114]

 В целом на рынке коммерческой недвижимости ничего хорошего после ковида. Гибридные условия работы, удаленка …

Отсюда с страдают REIT имеющий большой портфель коммерческой недвижимости. 
 

Edited February 3, 2024 at 01:21 PM by QRFRA

[+QRFRA 114]

Мета превзошла все ожидания …

Очень сильные показатели по всем фронтам. 
 

[+KASTEEL 16,423]

On 2/3/2024 at 6:20 AM, QRFRA said:

 В целом на рынке коммерческой недвижимости ничего хорошего после ковида. Гибридные условия работы, удаленка …

Отсюда с страдают REIT имеющий большой портфель коммерческой недвижимости. 
 

     Это можно отнести к офисам/хоспиталити. 
На рынке индустриальной коммерческой недвижимости спада нет. Акции реитов держатся норм. 
 

   В случае с O, у нее большие клиенты, которые в ритейле. Ритейл объекты сейчас тоже одни из самых страдающих. 
   Лучше всего держатся верхаусы. 
 

Edited February 3, 2024 at 02:16 PM by KASTEEL

[Caldogno 23,141]

On 2/1/2024 at 11:56 AM, STOIC said:

Не знаете почему О упал в цене больше своих конкурентов?

Потому что в январе ожидалось что Федрезерв объявит о первом понижении учетной ставки уже в марте, но этого не произошло. Как только это произойдет (думаю в июне), O сразу взлетит. Цена этого траста очень чувствительна к изменениям учетной ставки. Лишь вопрос времени.

[+KASTEEL 16,423]

   Уважаемые форумчане. Что думаете насчет EV акций. (Помимо TSLA)

Азия: BYD, Li, TATA, Xpeng, Nio. 
Америка: Rivian, Lucid, Fisker. 
 

[+KASTEEL 16,423]

On 2/3/2024 at 6:25 AM, QRFRA said:

Мета превзошла все ожидания …

Очень сильные показатели по всем фронтам. 
 

    Согласен, хороший сюрприз был вчера на ровном месте. 

[Caldogno 23,141]

[Caldogno 23,141]

On 2/3/2024 at 7:25 AM, QRFRA said:

Мета превзошла все ожидания …

Очень сильные показатели по всем фронтам. 
 

На самом деле акция взлетела из-за того, что Цукерберг решил зайти с козырей - объявил первую в истории компании выплату дивидендов. Тем самым дал понять инвесторам что Мета: 1) достигла своего maturity и встала в один ряд с такими компаниями как Майкрософт, который выплачивает дивиденды по моему уже с 2003 года 2) Мета генерирует достаточно cash flow, чтобы и реинвестировать в проекты и одновременно возвращать капитал акционерам ежеквартально.
 

Это был мощный ход и отвлекающий маневр, так как по своей сути Мета все равно остается сомнительным проектом. Планы грандиозные, но основной cash flow еще долго будет приходить только от FB, Instagram и Whatsapp.  

[+QRFRA 114]

On 2/3/2024 at 4:08 PM, Caldogno said:

Определенно рынок перегрет. Должна быть коррекция причем в ближайшем времени. 
Правда здоровая (в хорошем плане) коррекция. 
За исключением тсла остальные 6 при любом раскладе за 2024 должны расти (YoY)

 

[+QRFRA 114]

Практически в подавляющем большинстве после первого булл года второй всегда положительный (правда не такой как первый).

Главное инвестировать как говорит Баффет (покупай когда продают). 
Имею ввиду после коррекции можно будет оценить. 

[Caldogno 23,141]

On 2/3/2024 at 11:07 AM, QRFRA said:

Определенно рынок перегрет.

Рынок как раз не перегрет, это 7 акций перегреты. Все остальное в минусе и после пандемии толком так и не оправились.

Edited February 3, 2024 at 05:11 PM by Caldogno

[+QRFRA 114]

On 2/3/2024 at 6:11 PM, Caldogno said:

Рынок как раз не перегрет, это 7 акций перегреты. Все остальное в минусе и после пандемии толком так и не оправились.

Мой косяк 

Имел ввиду рынок 7-ки

Да в целом рынок не технологичный (остальные 490+) не перегретый 

Какие мысли насчет Китая ?

Есть еще куда падать ? 
Не сдержался и купил ненамного правда так как dirty cheap. 
Фин показатели и текущие стоимости ни в какую логику. 
Долгосрок в любом случае на сумму с которой готов расстаться. 
 

Edited February 3, 2024 at 05:20 PM by QRFRA

[+Nicola Tesla 3,297]

On 2/3/2024 at 7:17 PM, Caldogno said:

На самом деле акция взлетела из-за того, что Цукерберг решил зайти с козырей - объявил первую в истории компании выплату дивидендов. Тем самым дал понять инвесторам что Мета: 1) достигла своего maturity и встала в один ряд с такими компаниями как Майкрософт, который выплачивает дивиденды по моему уже с 2003 года 2) Мета генерирует достаточно cash flow, чтобы и реинвестировать в проекты и одновременно возвращать капитал акционерам ежеквартально.
 

Это был мощный ход и отвлекающий маневр, так как по своей сути Мета все равно остается сомнительным проектом. Планы грандиозные, но основной cash flow еще долго будет приходить только от FB, Instagram и Whatsapp.  

 

и денег не оч дают, 50 центов на акцию

[+Buritas 8,505]

Не думаю, что 7ке грозит сильная коррекция. Страх ненадежностьи денег велик и нарастает. Будут и дальше вбухивать в "голубые фишки". Обидно за других грандов которые на полу валяются. Например файзер. Чёртовы фитнесманьяки))

[+KASTEEL 16,423]

On 2/3/2024 at 10:32 AM, Buritas said:

Не думаю, что 7ке грозит сильная коррекция. Страх ненадежностьи денег велик и нарастает. Будут и дальше вбухивать в "голубые фишки". Обидно за других грандов которые на полу валяются. Например файзер. Чёртовы фитнесманьяки))

     Погодите немного. Пусть выпустят вирус «Х», пустят его в оборот, там и акции файзера придут в себя. ))

[Caldogno 23,141]

On 2/3/2024 at 11:32 AM, Buritas said:

Например файзер.

Они от вакцины заработали $38 млрд чистого нала за 2 года. Достаточно им, пусть теперь отдохнут немного.

[Caldogno 23,141]

On 2/3/2024 at 11:16 AM, QRFRA said:

Какие мысли насчет Китая ?

Я в китайские бумаги не верю и не вкладываюсь. Не доверяю их отчетности, никаких контролей, никакой прозрачности, и лапа Компартии на всех компаниях. Я уверен что они будут расти и сейчас это наверняка хорошая инвестиция, но я не хочу чтобы при первом же шухере, мне или моим американским клиентам замораживали активы, как это у меня произошло с вложениями в Сбер и в Лукойл. До сих пор вопрос не решен. Нужно оценивать и свои индивидуальные риски.

[+STOIC 327]

On 2/3/2024 at 4:00 PM, Caldogno said:

Потому что в январе ожидалось что Федрезерв объявит о первом понижении учетной ставки уже в марте, но этого не произошло. Как только это произойдет (думаю в июне), O сразу взлетит. Цена этого траста очень чувствительна к изменениям учетной ставки. Лишь вопрос времени.

Да, но почему О падает больше конкурентов. Еще до 31 Января О упал больше остальных. Может у них рефинансирование на носу и при высоких ставках это будет проблематично?

[+STOIC 327]

On 2/3/2024 at 4:01 PM, KASTEEL said:

   Уважаемые форумчане. Что думаете насчет EV акций. (Помимо TSLA)

Азия: BYD, Li, TATA, Xpeng, Nio. 
Америка: Rivian, Lucid, Fisker. 
 

Надежды в быстрый переход на электрокары увядают. Наверное будет год или два стагнация с ними. Может если нефть вырастит опять, интерес к электрокарам увеличиться, а пока гемороя все же много с ними и дорого в эксплуатайции. 

[+QRFRA 114]

On 2/3/2024 at 6:32 PM, Buritas said:

Не думаю, что 7ке грозит сильная коррекция. Страх ненадежностьи денег велик и нарастает. Будут и дальше вбухивать в "голубые фишки". Обидно за других грандов которые на полу валяются. Например файзер. Чёртовы фитнесманьяки))

Не сильная, а здоровая ( сравнительно небольшая) коррекция 
 

[+STOIC 327]

On 2/3/2024 at 6:32 PM, Buritas said:

Не думаю, что 7ке грозит сильная коррекция. Страх ненадежностьи денег велик и нарастает. Будут и дальше вбухивать в "голубые фишки". Обидно за других грандов которые на полу валяются. Например файзер. Чёртовы фитнесманьяки))

А есть ли все еще 7ка, некоторые аналитики уже сократили ее до 4ки.

[+STOIC 327]

On 2/3/2024 at 7:29 PM, QRFRA said:

Не сильная, а здоровая ( сравнительно небольшая) коррекция 
 

Здоровая коррекция  это сколько по вашему? В процентах S&P.

[+KASTEEL 16,423]

On 2/3/2024 at 11:04 AM, STOIC said:

Надежды в быстрый переход на электрокары увядают. Наверное будет год или два стагнация с ними. Может если нефть вырастит опять, интерес к электрокарам увеличиться, а пока гемороя все же много с ними и дорого в эксплуатайции. 

    Думаю, что стагнации не должно быть. Будет небольшое расхождение с раннее планируемой динамикой роста, но в целом, доля рынка EV растет на каждом континенте с высокими темпами, каждый год. Проблемы экономического характера, логистики, сырья, микрочипов и т.д. могут отрицательно влиять на развитии, но важнее то, что спрос/гос. инициативы все эти проблемы перебивают с лихвой.

 

   Что касается гемора, то единственная реальная проблема электрокаров - нехватка инфраструктуры. 

[Caldogno 23,141]

On 2/3/2024 at 11:59 AM, STOIC said:

Да, но почему О падает больше конкурентов. Еще до 31 Января О упал больше остальных. Может у них рефинансирование на носу и при высоких ставках это будет проблематично?

Realty Income (O) более чувствителен к высоким ставкам чем конкуренты, по причинам которые указал Кастиль наверху. Рефинансирование тут не причем, рефинансирование это решение компании, а не обязаловка. К тому же когда ставки на такой высоте, никто не рефинансирует, только реструктурируют долго в случае неплатежеспособности. 
 

Кроме того, в январе O закрыли сделку по приобретению Spirit Realty Capital. Рынок считает что это приобретение не accretive, то есть невыгодно для акционеров в долгосрочном. Это нормальная реакция рынка. Обычно покупатель всегда теряет в капитализации после объявления/заключения сделки.

[+Buritas 8,505]

On 2/3/2024 at 11:05 PM, KASTEEL said:

    Думаю, что стагнации не должно быть. Будет небольшое расхождение с раннее планируемой динамикой роста, но в целом, доля рынка EV растет на каждом континенте с высокими темпами, каждый год. Проблемы экономического характера, логистики, сырья, микрочипов и т.д. могут отрицательно влиять на развитии, но важнее то, что спрос/гос. инициативы все эти проблемы перебивают с лихвой.

 

   Что касается гемора, то единственная реальная проблема электрокаров - нехватка инфраструктуры. 

В этом ряду интересен BYD. Помимо EV ещё и около 11 процентов рынка литий ионных аккумуляторов. Шансы держаться без сильных качелей от изменения динамики роста у них поболее на мой взгляд

[+Buritas 8,505]

On 2/3/2024 at 10:34 PM, STOIC said:

А есть ли все еще 7ка, некоторые аналитики уже сократили ее до 4ки.

Я бы напротив туда ещё парочку компаний впихнул)

[+KASTEEL 16,423]

On 2/3/2024 at 12:29 PM, Buritas said:

В этом ряду интересен BYD. Помимо EV ещё и около 11 процентов рынка литий ионных аккумуляторов. Шансы держаться без сильных качелей от изменения динамики роста у них поболее на мой взгляд

    Мне он тоже нравится. Это фактически один из двух мировых лидеров EV индустрии. 
    Интересно, что выйдет из Nio. В американских EV производителей(кроме Tesla) нет большой веры. Они слишком дорого заходят на рынок. Непонятно о чем думают.